اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,510
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,490
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,963,707,178
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1-
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1-
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1-
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/28 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,963,707,178
    2 1396/06/27 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,994,648,170
    3 1396/06/26 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,243,005,903
    4 1396/06/25 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,978,019,001
    5 1396/06/24 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,868,268,794
    6 1396/06/23 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,869,898,607
    7 1396/06/22 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,871,532,454
    8 1396/06/21 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,018,198,862
    9 1396/06/20 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,965,632,369
    10 1396/06/19 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,920,985,353
    11 1396/06/18 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,026,905,867
    12 1396/06/17 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,028,293,553
    13 1396/06/16 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,029,685,367
    14 1396/06/15 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,031,081,302
    15 1396/06/14 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,467,468,681
    16 1396/06/13 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,636,314,139
    17 1396/06/12 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,383,347,963
    18 1396/06/11 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,661,040,187
    19 1396/06/10 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,519,757,899
    20 1396/06/09 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,521,670,679
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق