اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,490
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,510
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,134,016,328
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,031,981
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,975,336
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,975,336
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 4,031,981 3,975,336 0 0 96,479 0 62,989 33,490 133,134,016,328
    2 1396/10/25 4,004,303 3,948,331 0 0 96,479 0 62,989 33,490 132,229,598,187
    3 1396/10/24 3,982,491 3,926,834 0 0 96,479 0 62,989 33,490 131,509,686,133
    4 1396/10/23 3,956,888 3,901,600 0 0 96,479 0 62,989 33,490 130,664,578,435
    5 1396/10/22 3,920,174 3,865,413 0 0 96,479 0 62,989 33,490 129,452,682,033
    6 1396/10/21 3,920,304 3,865,542 0 0 96,479 0 62,989 33,490 129,457,012,869
    7 1396/10/20 3,920,433 3,865,672 0 0 96,479 22 62,989 33,490 129,461,345,425
    8 1396/10/19 3,919,623 3,864,762 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,515,910,676
    9 1396/10/18 3,924,180 3,869,257 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,666,526,969
    10 1396/10/17 3,911,669 3,856,926 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,253,305,420
    11 1396/10/16 3,916,729 3,861,915 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,420,497,230
    12 1396/10/15 3,884,364 3,830,016 0 0 96,479 0 62,967 33,512 128,351,483,763
    13 1396/10/14 3,884,509 3,830,160 0 0 96,479 0 62,967 33,512 128,356,321,327
    14 1396/10/13 3,884,653 3,830,304 0 0 96,479 14 62,967 33,512 128,361,160,425
    15 1396/10/12 3,898,299 3,843,780 0 0 96,479 38 62,953 33,526 128,866,552,965
    16 1396/10/11 3,897,868 3,843,416 0 0 96,479 0 62,915 33,564 129,000,422,128
    17 1396/10/10 3,850,448 3,796,676 0 38 96,479 0 62,915 33,564 127,431,624,019
    18 1396/10/09 3,938,935 3,884,161 0 0 96,441 0 62,915 33,526 130,220,396,368
    19 1396/10/08 3,986,206 3,930,759 0 0 96,441 0 62,915 33,526 131,782,640,919
    20 1396/10/07 3,986,351 3,930,904 0 0 96,441 0 62,915 33,526 131,787,479,760
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق