شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,639
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,361
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 181,610,149,567
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,473,540
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,398,798
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,398,798
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/28 5,473,540 5,398,798 0 0 97,269 54 63,630 33,639 181,610,149,567
    2 1397/05/27 5,338,615 5,265,919 0 0 97,269 0 63,576 33,693 177,424,613,862
    3 1397/05/26 5,312,296 5,239,980 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,550,660,364
    4 1397/05/25 5,312,365 5,240,050 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,553,000,502
    5 1397/05/24 5,312,435 5,240,120 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,555,347,512
    6 1397/05/23 5,342,842 5,270,564 0 0 97,269 0 63,576 33,693 177,581,103,349
    7 1397/05/22 5,241,930 5,171,341 0 0 97,269 0 63,576 33,693 174,237,990,134
    8 1397/05/21 5,282,293 5,210,223 0 0 97,269 0 63,576 33,693 175,548,032,175
    9 1397/05/20 5,240,874 5,169,397 0 0 97,269 0 63,576 33,693 174,172,502,268
    10 1397/05/19 5,303,993 5,231,234 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,255,971,581
    11 1397/05/18 5,304,064 5,231,305 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,258,359,521
    12 1397/05/17 5,304,135 5,231,376 0 0 97,269 0 63,576 33,693 176,260,754,249
    13 1397/05/16 5,398,499 5,324,375 0 0 97,269 0 63,576 33,693 179,394,166,289
    14 1397/05/15 5,421,820 5,348,229 0 0 97,269 0 63,576 33,693 180,197,878,683
    15 1397/05/14 5,222,794 5,152,830 0 0 97,269 16 63,576 33,693 173,614,285,696
    16 1397/05/13 5,007,378 4,938,445 0 0 97,269 0 63,560 33,709 166,470,049,707
    17 1397/05/12 5,014,294 4,945,264 0 0 97,269 0 63,560 33,709 166,699,906,799
    18 1397/05/11 5,014,344 4,945,314 0 0 97,269 0 63,560 33,709 166,701,579,763
    19 1397/05/10 5,014,393 4,945,364 0 0 97,269 0 63,560 33,709 166,703,259,706
    20 1397/05/09 4,927,552 4,859,780 0 133 97,269 0 63,560 33,709 163,818,328,163