شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,633
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,367
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 279,485,042,705
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,258,571
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,114,177
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,114,177
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/04 10,258,571 10,114,177 0 0 101,653 0 74,020 27,633 279,485,042,705
    2 1398/03/03 10,276,291 10,132,384 0 0 101,653 0 74,020 27,633 279,988,156,383
    3 1398/03/02 10,276,647 10,132,740 0 0 101,653 0 74,020 27,633 279,998,008,731
    4 1398/03/01 10,277,004 10,133,097 0 0 101,653 0 74,020 27,633 280,007,865,248
    5 1398/02/31 10,276,244 10,120,705 0 75 101,653 0 74,020 27,633 279,665,431,158
    6 1398/02/30 10,150,915 9,999,483 0 7 101,578 1 74,020 27,558 275,565,740,283
    7 1398/02/29 10,333,017 10,178,950 0 0 101,571 92 74,019 27,552 280,450,441,628
    8 1398/02/28 10,322,479 10,169,893 0 0 101,571 0 73,927 27,644 281,136,535,758
    9 1398/02/27 10,175,950 10,025,464 0 0 101,571 0 73,927 27,644 277,143,913,780
    10 1398/02/26 10,176,211 10,025,724 0 56 101,571 0 73,927 27,644 277,151,118,538
    11 1398/02/25 10,176,472 10,025,679 0 0 101,515 0 73,927 27,588 276,588,445,092
    12 1398/02/24 10,108,688 9,958,794 0 0 101,515 14 73,927 27,588 274,743,203,117
    13 1398/02/23 9,871,617 9,725,727 0 124 101,515 0 73,913 27,602 268,449,503,008
    14 1398/02/22 9,659,892 9,515,615 0 15 101,391 0 73,913 27,478 261,470,079,763
    15 1398/02/21 9,872,979 9,725,778 0 0 101,376 0 73,913 27,463 267,099,035,946
    16 1398/02/20 9,858,803 9,708,519 0 0 101,376 0 73,913 27,463 266,625,053,500
    17 1398/02/19 9,859,098 9,708,813 0 0 101,376 87 73,913 27,463 266,633,144,656
    18 1398/02/18 9,857,621 9,707,811 0 41 101,376 354 73,826 27,550 267,450,193,867
    19 1398/02/17 9,705,970 9,559,925 0 14 101,335 0 73,472 27,863 266,368,195,216
    20 1398/02/16 10,092,555 9,940,880 0 22 101,321 0 73,472 27,849 276,843,570,536