اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,395
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,605
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 131,377,456,252
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,990,508
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,934,046
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,934,046
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/05 3,990,508 3,934,046 0 0 96,548 0 63,153 33,395 131,377,456,252
    2 1396/12/04 3,993,640 3,937,136 0 0 96,548 0 63,153 33,395 131,480,641,801
    3 1396/12/03 3,993,784 3,937,279 0 0 96,548 0 63,153 33,395 131,485,444,004
    4 1396/12/02 3,993,927 3,937,423 0 0 96,548 0 63,153 33,395 131,490,247,711
    5 1396/12/01 4,006,942 3,950,311 0 0 96,548 128 63,153 33,395 131,920,644,251
    6 1396/11/30 4,006,871 3,950,457 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,431,183,217
    7 1396/11/29 4,015,967 3,959,400 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,730,961,653
    8 1396/11/28 4,027,989 3,971,340 0 0 96,548 0 63,025 33,523 133,131,236,366
    9 1396/11/27 4,018,640 3,962,154 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,823,285,628
    10 1396/11/26 4,018,790 3,962,304 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,828,311,196
    11 1396/11/25 4,018,940 3,962,454 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,833,338,224
    12 1396/11/24 3,998,763 3,942,626 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,168,663,048
    13 1396/11/23 3,979,358 3,923,241 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,518,818,749
    14 1396/11/22 3,971,788 3,915,783 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,268,794,450
    15 1396/11/21 3,971,935 3,915,930 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,273,712,787
    16 1396/11/20 4,019,051 3,962,037 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,819,364,111
    17 1396/11/19 4,019,200 3,962,186 0 0 96,548 26 63,025 33,523 132,824,350,321
    18 1396/11/18 4,019,290 3,962,320 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,931,869,618
    19 1396/11/17 4,008,328 3,951,567 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,571,133,580
    20 1396/11/16 4,020,231 3,963,199 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,961,364,180
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق