شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,837
تعداد واحدهای باقی مانده: 168,163
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 216,956,460,301
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,893,515
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,814,601
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,814,601
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/11/28 6,893,515 6,814,601 0 0 99,416 0 67,579 31,837 216,956,460,301
    2 1397/11/27 7,002,178 6,922,147 0 0 99,416 0 67,579 31,837 220,380,385,227
    3 1397/11/26 7,024,857 6,944,780 0 0 99,416 0 67,579 31,837 221,100,968,429
    4 1397/11/25 7,025,108 6,945,032 0 0 99,416 0 67,579 31,837 221,108,976,504
    5 1397/11/24 7,025,359 6,945,283 0 0 99,416 0 67,579 31,837 221,116,968,163
    6 1397/11/23 7,024,496 6,944,428 0 0 99,416 0 67,579 31,837 221,089,768,313
    7 1397/11/22 7,009,457 6,929,707 0 0 99,416 0 67,579 31,837 220,621,084,374
    8 1397/11/21 7,009,707 6,929,957 0 0 99,416 0 67,579 31,837 220,629,048,093
    9 1397/11/20 6,993,458 6,913,870 0 0 99,416 0 67,579 31,837 220,116,868,348
    10 1397/11/19 6,993,708 6,914,120 0 0 99,416 0 67,579 31,837 220,124,830,796
    11 1397/11/18 6,993,958 6,914,370 0 0 99,416 10 67,579 31,837 220,132,795,285
    12 1397/11/17 6,994,177 6,914,614 0 0 99,416 8 67,569 31,847 220,209,701,005
    13 1397/11/16 6,945,943 6,867,526 0 0 99,416 0 67,561 31,855 218,765,032,241
    14 1397/11/15 6,918,331 6,840,911 0 0 99,416 0 67,561 31,855 217,917,217,681
    15 1397/11/14 6,859,827 6,783,323 0 0 99,416 0 67,561 31,855 216,082,763,131
    16 1397/11/13 7,037,026 6,959,082 0 0 99,416 0 67,561 31,855 221,681,570,177
    17 1397/11/12 7,040,011 6,963,216 0 0 99,416 0 67,561 31,855 221,813,242,186
    18 1397/11/11 7,040,260 6,963,465 0 0 99,416 0 67,561 31,855 221,821,174,506
    19 1397/11/10 7,040,514 6,963,719 0 0 99,416 1,150 67,561 31,855 221,829,257,813
    20 1397/11/09 7,024,040 6,953,627 0 0 99,416 0 66,411 33,005 229,504,449,657