شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.خواهشمند است مشتریان محترم از طریق لینک زیر (اختصاصی  کارگزاری بانک رفاه) اقدام به ثبت نام نمایند. 

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/74KzFN04F7h1Cymud5UKDFIVPhE9mTme9dh4jhJ4H3J6HmNkqgYlt7A8Cdn8k

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,283
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,717
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 244,304,709,686
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,201,712
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,126,118
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,126,118
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/25 7,201,712 7,126,118 0 0 99,197 0 64,914 34,283 244,304,709,686
    2 1397/08/24 7,201,908 7,126,314 0 0 99,197 0 64,914 34,283 244,311,428,502
    3 1397/08/23 7,202,104 7,126,510 0 0 99,197 0 64,914 34,283 244,318,152,385
    4 1397/08/22 7,295,188 7,217,315 0 0 99,197 0 64,914 34,283 247,431,199,691
    5 1397/08/21 7,241,424 7,164,456 0 0 99,197 10 64,914 34,283 245,619,053,665
    6 1397/08/20 7,173,460 7,096,340 0 0 99,197 29 64,904 34,293 243,354,790,741
    7 1397/08/19 7,313,010 7,233,659 0 0 99,197 0 64,875 34,322 248,273,641,210
    8 1397/08/18 7,354,962 7,273,996 0 0 99,197 0 64,875 34,322 249,658,078,275
    9 1397/08/17 7,355,172 7,274,205 0 0 99,197 0 64,875 34,322 249,665,278,686
    10 1397/08/16 7,355,382 7,274,415 0 0 99,197 0 64,875 34,322 249,672,484,136
    11 1397/08/15 7,355,582 7,274,616 0 0 99,197 40 64,875 34,322 249,679,366,876
    12 1397/08/14 7,324,254 7,242,523 0 0 99,197 0 64,835 34,362 248,867,566,526
    13 1397/08/13 7,244,160 7,163,391 0 0 99,197 16 64,835 34,362 246,148,429,721
    14 1397/08/12 7,310,867 7,229,653 0 0 99,197 0 64,819 34,378 248,541,011,888
    15 1397/08/11 7,338,936 7,257,534 0 0 99,197 0 64,819 34,378 249,499,517,133
    16 1397/08/10 7,339,127 7,257,725 0 0 99,197 0 64,819 34,378 249,506,076,185
    17 1397/08/09 7,339,318 7,257,916 0 0 99,197 0 64,819 34,378 249,512,642,221
    18 1397/08/08 7,361,173 7,279,325 0 0 99,197 6 64,819 34,378 250,248,650,416
    19 1397/08/07 7,361,335 7,279,501 0 0 99,197 152 64,813 34,384 250,298,361,616
    20 1397/08/06 7,236,903 7,156,240 0 0 99,197 682 64,661 34,536 247,147,887,731