صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲,۵۳۸,۶۸۷ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۴۳ | ۵.۵۱ % | ۹۳,۳۸۵ | ۳.۳۵ % | ۴۹۹,۶۲۳ | ۱۷.۹۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۲,۴۳۶,۲۱۶ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۱۰ | ۱۲.۳۴ % | ۱۲,۷۰۸ | ۰.۴۵ % | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۲,۴۳۶,۲۱۶ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۴۴ | ۱۲.۲۷ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۴۶ % | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۲ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۲,۴۳۶,۲۱۶ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۰۷۶ | ۱۲.۲۲ % | ۱۲,۷۱۰ | ۰.۴۶ % | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۳ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۲,۴۳۶,۲۱۶ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۳۷۶ | ۱۲.۱۷ % | ۱۲,۷۱۱ | ۰.۴۶ % | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۲,۴۳۶,۲۱۶ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۵۷۸ | ۱۱.۹۳ % | ۱۲,۷۱۱ | ۰.۴۶ % | ۴۷۸,۰۲۱ | ۱۷.۱۹ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲,۳۰۷,۲۱۶ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۹۹ | ۱۱.۶۶ % | ۱۳,۱۱۲ | ۰.۵ % | ۴۶۸,۱۰۰ | ۱۷.۸۲ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۲,۱۷۶,۵۸۷ | ۸۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۵۲ | ۱۱.۲۸ % | ۸۲,۴۱۰ | ۳.۲۴ % | ۴۴۴,۱۴۲ | ۱۷.۴۴ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۲,۱۱۲,۷۷۷ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۷۶ | ۱۱.۲۵ % | ۸۲,۴۱۱ | ۳.۳۳ % | ۴۲۹,۶۹۱ | ۱۷.۳۷ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۲,۱۱۲,۷۷۷ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۳۲ | ۱۱.۱۶ % | ۸۲,۴۱۱ | ۳.۳۴ % | ۴۲۹,۶۹۱ | ۱۷.۳۹ % |