صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۶۸۵,۹۱۷ | ۹۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۸ | ۴.۶۴ % | ۱۳,۸۶۱ | ۴.۱۵ % | ۱۷۹,۱۵۷ | ۲۴.۴۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۶۷۲,۰۱۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۱۱ | ۷.۱۲ % | ۱۳,۸۵۹ | ۴.۱۲ % | ۱۷۹,۷۰۷ | ۲۴.۳۳ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۶۷۲,۰۱۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۱۱ | ۷.۱۲ % | ۱۳,۸۵۸ | ۴.۱۲ % | ۱۷۹,۷۰۷ | ۲۴.۳۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۶۷۲,۰۱۴ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۱۱ | ۷.۱۲ % | ۱۳,۸۵۶ | ۴.۱۲ % | ۱۷۹,۷۰۷ | ۲۴.۳۳ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۶۶۰,۹۳۸ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۰ | ۷.۰۱ % | ۱۳,۸۵۴ | ۴.۲ % | ۱۷۶,۸۳۷ | ۲۴.۳۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۶۵۰,۸۳۵ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۵ | ۶.۹ % | ۱۳,۸۵۳ | ۴.۲۶ % | ۱۷۴,۳۰۳ | ۲۴.۴۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۶۴۸,۴۳۱ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳.۷۸ % | ۱۳,۹۲۶ | ۴.۴۴ % | ۱۷۲,۵۹۳ | ۲۵.۰۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۶۳۸,۹۰۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۱ | ۳.۴۹ % | ۱۳,۹۲۴ | ۴.۵۲ % | ۱۷۰,۵۶۵ | ۲۵.۲۲ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۶۲۸,۸۸۶ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۶ | ۳.۰۳ % | ۱۳,۹۲۲ | ۴.۶۱ % | ۱۶۸,۰۳۳ | ۲۵.۳۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۶۲۸,۸۸۶ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۶ | ۳.۰۳ % | ۱۳,۹۲۱ | ۴.۶۱ % | ۱۶۸,۰۳۳ | ۲۵.۳۵ % |