صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱,۴۳۵,۲۴۲ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۹۳ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۱۵ % | ۳۳۸,۵۲۷ | ۲۰.۰۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱,۴۳۵,۲۴۲ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۹۳ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۳۳۸,۵۲۷ | ۲۰.۰۳ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱,۴۳۵,۲۴۲ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۹۶ | ۱۳.۴۸ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۳۳۸,۵۲۷ | ۲۰.۱۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱,۴۰۴,۶۵۵ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۳۱ | ۱۱.۹۶ % | ۲۰,۴۰۰ | ۱.۲۶ % | ۳۲۷,۷۴۵ | ۲۰.۲۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱,۴۲۶,۹۳۶ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۷۲ | ۱۰.۶۴ % | ۲۰,۴۰۰ | ۱.۲۶ % | ۳۳۶,۲۰۲ | ۲۰.۷۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱,۴۱۲,۷۰۳ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۷۴ | ۹.۵۱ % | ۳۵,۵۴۹ | ۲.۲۲ % | ۳۳۹,۴۶۲ | ۲۱.۲۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱,۳۳۹,۹۱۲ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۶۰ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۸۵۸ | ۰.۷۵ % | ۳۲۸,۰۲۲ | ۲۰.۶۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱,۳۱۸,۹۲۹ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۵۳ | ۱۲.۶۷ % | ۱۱,۸۵۹ | ۰.۷۸ % | ۳۱۳,۹۷۴ | ۲۰.۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱,۳۱۸,۹۲۹ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۵۳ | ۱۲.۶۷ % | ۱۱,۸۵۹ | ۰.۷۸ % | ۳۱۳,۹۷۴ | ۲۰.۶ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱,۳۱۸,۹۲۸ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۶۵ | ۱۲.۶۳ % | ۱۱,۸۶۰ | ۰.۷۸ % | ۳۱۳,۹۷۴ | ۲۰.۶۱ % |