صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۶,۳۵۲,۹۹۴ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۶۸۴ | ۷.۰۸ % | ۷۵,۴۸۶ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۶۷,۰۴۴ | ۱۹.۶۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۶,۱۲۰,۲۱۰ | ۹۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۹۶ | ۸.۰۴ % | ۷۵,۴۵۹ | ۰.۴۳ % | ۳,۴۲۵,۱۳۱ | ۱۹.۴۵ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۵,۵۳۸,۶۷۱ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۰۵۰ | ۸.۲۶ % | ۷۰,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۳,۲۸۹,۷۲۰ | ۱۹.۳۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۵,۲۳۲,۷۷۷ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۶۶۹ | ۸.۸۳ % | ۷۰,۸۷۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۱۸۱,۶۵۱ | ۱۸.۹۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۸.۹۵ % | ۶۸,۴۷۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۹۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۱۶۹ | ۸.۹۵ % | ۶۸,۴۵۵ | ۰.۴۱ % | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۹۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۰۹۹ | ۱۲.۴۹ % | ۶۸,۴۳۴ | ۰.۴ % | ۳,۱۴۳,۳۹۴ | ۱۸.۲۴ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۴,۴۱۸,۶۲۲ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۵۵۰ | ۱۲.۹۲ % | ۶۳,۹۵۷ | ۰.۳۸ % | ۲,۹۹۹,۷۷۳ | ۱۸.۰۴ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۳,۵۸۶,۳۲۵ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۷۴۱ | ۱۳.۴۸ % | ۵۹,۹۱۷ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۵,۱۶۰ | ۱۷.۹۱ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۷۲,۸۴۵ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۳۵۷ | ۱۲.۶۳ % | ۵۹,۹۰۱ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۱,۶۳۵ | ۱۸.۰۸ % |